兴城建设管理公司合同管理制度-管理制度.doc 75页

成都兴城建设管理有限公司管理制度 合同管理篇 2012年7月 目 录 第八章 建设工程变更管理办法 - 13 - 第九章 合同款项支付管理办法 - 10 - 第十章 工程竣工结算管理办法 - 50 - 第八章 建设工程变更管理办法 第一条 目的 为进一步规范公司建设项目工程变更及变更计量的工作程序，有效提高工作效率，确保工程变更的合法、合规、有序和时效性，满足工程质量、进度和成本控制的要求，结合公司建设项目的实际情况，制定此办法。 第二条 适用范围 工程在实施过程中发生的所有变更。 第三条 管理原则 1.先审批后实施原则 工程变更严格实行“先审批后实施”的原则，应急性以及存在严重安全隐患的变更，经项目部分管副总经理同意后可先实施，并按本管理办法在60个日历天内完成审批手续。 2.实事求是原则 相关部门及单位在工程变更管理中必须坚持“实事求是”的原则，不瞒报、不虚报、不增报，不得采取“化整为零、化大为小”等方式人为降低审批级别。 3.多方案择优原则 工程变更在审批前应进行多方案择优，设计、监理和施工单位应提供两套或以上变更方案，变更审批参与各方应针对各变更方案进行技术经济评审后共同择优选择最终实施方案。 4.实施与审批一致原则 工程变更的实施必须与审批通过的范围、内容、工程量、金额等一致，项目部、合同部共同参与实施过程中的动态控制，对审批后出现范围、内容超审批或实施金额超过审批金额20％或实施金额跨越审批权限之任一情况的，应重新按事前审批手续补充报审，未补充报审的，一律不予认可。 第四条 工程变更分类 一类变更：指单次变更金额在10万元以上（含10万元）的变更； 二类变更：指单次变更金额在10万元以下的变更； 单次变更金额，是指拟发生变更的全部直接费金额，变更金额不冲抵被替换项目的造价。 第五条 审批管理 （一）变更报批要件 1. 变更的原因及依据； 2. 变更的内容及范围； 3. 各方对变更多种方案技术、经济评审的意见（见附件）； 4. 材料核价审批手续（见附件）； 5. 附图及计算资料等。 6. 截止本变更办理前工程变更明细表（见附件）。 （二）分级审批 1.一类变更由总经理审核后董事长审批； 项目部（5个工作日）→合同部（5个工作日）→项目部分管副总经理→合同部分管副总经理→总经理→董事长 2.二类变更由项目部分管副总经理和合同部分管副总经理共同审批； 项目部（5个工作日）→合同部（5个工作日）→项目部分管副总经理→合同部分管副总经理 一、二类变更累计金额超过中标价（不含预留金）的8％之后发生的二类变更升级为一类变更，由董事长审批。 （三）各类变更由项目部负责按审批权限报批。 （四）合同签订后，由合同部负责组织造价咨询单位与承包方在招标图纸和范围的基础上（应扣除工程量放量、清单和设计预设项目等部分），进行工程量核对、清标。清标成果金额超过中标金额（扣除预留金及预设项目）的5％时，由合同部会同项目部分析原因按权限书面向公司汇报，根据实际情况处理。 （五）对于清单和设计的预设性或暂估项目，实际发生时严格按此办法履行审批手续。 （六）工程变更经公司批准后，由公司合同部按政府相关文件要求，根据变更造价按要求报政府有关部门备案、同意或批准。 （七）工程变更中相关原则与合同不一致时（如实施范围、计价和计量原则等），项目部应会同合同部提出办理变更或签订补充协议的意见，报公司领导决定处理方式。 第六条 实施管理 工程变更批准后，进入变更实施阶段，项目部、合同部共同参与变更实施阶段的管理，督促变更基础资料的完善，保证变更实际实施基础资料真实、完整、准确。 第七条 计量管理 能在一个计量周期内完成的变更，必须完成审批手续并实施完成，由全过程造价咨询单位核定金额后按合同约定支付；对于不能在一个计量周期内完成的变更，按事前审批通过的计价原则、以当期实际发生量的70％进入计量、按合同约定支付，待变更整体实施完成后，再由全过程造价咨询单位核定金额后按合同约定支付。 第八条 材料询价 因工程变更引起材料变化、新增或因清单漏项需以市场询价方式确定材料价格的，询价工作由项目部和合同部组织，监理单位、造价咨询单位、施工单位共同参与、签认后，按变更管理权限报批（属工程变更导致材料询价的，与该项工程变更一并报批）。 第九条 工程变更审批表为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据 经济签证、技术核定单、业务联系单、设计变更、设计修改、会议纪要等相关资料作为工程变更审批表的附件。 第十条 公司部门及相关单位职责划分 1.项目部、合同部同为工程变更的管理部门，项目部代表公司对变更发生的必要性、合理性、真实性负责，合同部代表公司对变更的经济性和计价的合规性负责。项目部、合同部共同参与对设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位等变更参与各方的管理，其中项目部主要负责对设计单位、施工单位、监理单位的管理，合同部主要负责对造价咨询单位的管理。 2.设计单位对工程变更的必要性、结构安全性、合理性负责。 3.监理单位对工程变更的真实性、技术的合理性、变更的必要性、变更影响范围和结果的准确性负责。 4.造价咨询单位对变更相关资料进行合同分析、准确计量和计价，对工程变更的经济性和变更的组价原则及计价准确性负责。 第十一条 本办法由合同部负责解释。 第十二条 本办法自下发之日施行。 附件一：工程变更审批表 成都兴城建设管理有限公司 工程变更审批表 （公司用表） 编号： 提出单位 工程名称 合同名称 合同编号 变更工程量（估算） 变更金额 （估算） 总金额： 净增（减）额： 项目部管理工程师 对变更的分析意见：对变更发生的必要性、合理性、真实性进行阐述。 合同部管理工程师 对变更的分析意见：对变更的经济性和计价的合规性进行阐述。 项目部经理 合同部经理 项目部分管 副总经理 合同部分管 副总经理 总经理 董事长 填表说明：本表由项目部填制。 本表为工程招标图以外变更结算的唯一直接依据。 附件二：工程变更申请表 成都兴城投资集团有限公司 工程变更申请表 编号： 工程名称 　 合同金额 　 分项工程 　 合同编号 　 变更估计金额： 方案一： 元； 方案二： 元； 方案三： 元 　 变更原因、变更方案及估价简介： （详细原因须含但不止于：1、详细（签证）位置、结构图；2、涉及长度、宽度、深度数据须用道路桩号、绝对高程等折算。3、另附证明图片、照片资料。4、拟采用施工比较方案（至少两套，特别简单项目附情况说明可一套），方案另附表。5、各方案估价。) 　 附件清单 变更方案评审表 编号 01-F1、F2… 共 页 变更费用估算表 编号 01-G1、G2… 共 页 位置、结构图 编号 01-T1、T2… 共 页 照片资料 编号 01-P1、P2… 共 张 其它 编号 01-Q1、Q2… 共 页 至：成都兴城投资集团有限公司 由于 原因，提出 工程变更，经各方评审，拟采用方案 ，变更金额估计 元，影响工期 天，现予以上报。 申请单位： 负责人： 日期： 附件三：工程变更综合评审表 成都兴城投资集团有限公司 工程变更综合评审表 填表日期 年 月 日 变更名称 　 方案编号 （变更编号）-（方案总数）-（方案编号） 变更目标 陈述签证实施后，将解决何种问题或到达某种要求等 本备选方案摘要 　 详细备选方案说明：（要求思路清晰、表意准确、文字简洁、科学严谨） 　 　 本方案优点： 本方案缺点： 设计单位意见 　 　 　 　 监理单位 本方案评价：（按现场需要、环境特征、工程特点、质量、工期、技术、安全、规范要求、本项目总体安排以及方案造价并结合变更参与各方意见，做出分析、判断、预测备选方案是否可行） 专业监理工程师： （推荐/不推荐） （签名） 年 月 日 驻地总监理工程师：（同意/不同意） （签名、公章） 年 月 日 附件四：工程变更费用估算表 成都兴城投资集团有限公司 工程变更费用估算表（造价咨询用表） 变更名称 　 变更编号 　 方案编号 变更项目 单位 工程量 单价（元） 合价（元） 合同单价 新增单价 单项合计 方案一 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方案二 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方案三 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 方案四 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 备注： 造价咨询单位 造价人员： （签章） 年 月 日 项目经理 （签名、公章） 年 月 日 注：新组价项目须附单价分析表。 附件五：工程变更明细表 成都兴城投资集团有限公司 工程变更明细表 合同名称： 合同编号： 施工单位： 合同金额： 元（其中预留金： 元） 清标金额： 元（其中预留金： 元） 　 　 　 序号 变更编号 变更类型 变更时间 变更金额（元） 审批手续 变更事由 备注 　 　 　 　 　 　完善/待完善 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：本表中的变更金额是该变更中增加项目及减少项目的累加金额。 咨询公司： 附件六：设备、材料询价表 设备/材料询价表 项目名称： 　 序号 设备/材料 名 称 规格/型号 技 术标准/要求 单位 数量 市场询价（元） 确定价格 品牌（厂家或产地） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 询价结果：执行以上询价范围内最低价 施工单位：（签字盖章） 监理单位：（签字盖章） 造价咨询单位：（签字盖章） 建设单位：（管理人员） 第九章 合同款项支付管理办法 第一条 目的 为了规范我公司合同款项的支付管理，保证合同款项的安全和合理使用，确保建设项目顺利进行，结合我公司实际，制定本办法。 第二条 合同款项的分类 1.工程款：施工、材料及设备采购等合同的预付款、进度款、结算保留金、质保金（含工程质量保证金及绿化工程绿化管养期存活保证金）、审计保留金等。 2.其他款项：设计、监理、造价、招标代理、可研、环评、勘测、交易中心服务、报建费及办公费等。 第三条 支付流程 合同款项支付流程见附件“合同款项支付流程”。 第四条 支付条件 1.工程款 （1）预付款：符合合同约定额度，提供经财务部确认的合格预付款保函后支付。 （2）进度款： A.支付款项对应项目必须完成且合格； B.工程变更款项的支付必须完成审批。 （3）结算保留金：合同结算办理完成、城建档案馆及公司档案管理部门接收全套竣工资料后支付。 （4）质保金：合同约定质保期满且无质量问题支付。 （5）绿化存活保证金：满足合同约定支付时间及存活要求支付。 （6）审计保留金：经政府审计后，按政府审计结果支付。 （7）其他工程款：根据合同约定实施过程已计量未支付的工程款，在满足支付条件、报公司审批同意后支付。 2.其他款项：符合合同约定或政府规定条件。 第五条 款项报批、支付要件 1.工程款 （1）预付款 A.预付款支付申请书（见附件）； B.财务部出具的预付款保函签收条； C.合同部出具的“履约担保办理通知书”； D.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条； E.收据。 其中第C、D项为申请第一笔预付款要件。 （2）进度款 A.进度款支付申请书及附表（见附件）； B.监理单位出具的“进度款支付审核意见书”（见附件），必须有明确的形象进度描述； C.造价单位出具的“进度款支付审核报告”（见附件）； D.合同部出具的“履约担保办理通知书”； E.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条； F.发票。 其中第D、E项为申请第一次进度款要件，如在申请预付款时已提供则申请进度款不需提供。 （3）结算保留金 A.结算保留金支付申请书（见附件）； B.经公司盖章确认的合同结算报告； C.公司档案管理部门出具的“竣工文件移交审查意见表”； D.发票。 （4）质保金 A.质保金支付申请书（见附件）； B.竣工验收报告； C.质量保修书或合同缺陷责任期限约定； D.使用或接收单位退还意见； E.发票。 （5）绿化存活保证金 A.绿化存活保证金支付申请书（见附件）； B.工程验收报告； C.合同； D.使用或接收单位意见； E.发票。 （6）审计保留金 A.审计保留金支付申请书（见附件）； B.政府审计批复及相关依据； C.发票。 （7）其他工程款 项目部会同合同部、财务部向公司的专题报告及公司领导批复。 2.其他款项 申请表（见附件）、合同及证明符合合同支付条件的相关依据。 第六条 职责 项目部、合同部、财务部在款项支付时应严格审核、相互配合，项目部负责合同款项支付的必要性、款项支付基础资料的真实性；合同部负责款项支付的合规性；财务部负责按审批金额及时支付款项。 累计计量至签约合同价（扣除预留金）的70％前，合同部应要求全过程造价咨询单位至少进行一次清单修编，形成的清单修编造价作为支付控制总价。 第七条 本办法由合同部、财务部负责解释。 第八条 本办法自下发之日实施。 附件一：项目合同付款书 成都兴城建设管理有限公司 项 目 合 同 付 款 书 合同编号: 付款期数： 合同名称： 收款单位： 合同总额： 元 开户银行： 项目名称： 帐 号： 支付时间： 科 目： 序号 项目或费用名称 上期累计 本期支付 本期累计 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本期支付金额： 大写： 已计量比例(含本次) 　 备注 　 承办部门经理 　 合同部主任 　 财务部主任 　 项目部分管副总经理 　 合同部分管副总经理 　 总经理 董事长审批 　 备注：本表由承办部门填制。 附件二：项目费用付款书 成都兴城建设管理有限公司 项 目 费 用 付 款 书 （非合同款项支付用） 项目名称: 付款期数： 费用类型：（报建费、行业收费等非合同费用） 收款单位： 支付时间： 开户银行： 帐 号： 序号 项目或费用 名 称 上期累计 本期支付 本期累计 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本期支付金额： 大写： 已支付比例(含本次) 　 备注 　 承办部门经理 合同部经理 财务部主任 项目部分管副总经理 合同部分管副总经理 总经理 董事长审批 备注：本表由承办部门填制。附件三：合同款项支付流程 合同款项支付流程 附件四：项目合同预付款支付审核表格式 成都兴城建设管理有限公司项 目 预 付 款 付 款 书 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位 申 请 支 付 单 位 合同总金额 元 申请预付款金额 元 申请 理由 附件： 申请支付单位责任人签字（盖章）： 监理 单位 审查意见 审定金额 签字： （盖章） 附件五：进度款支付申请书格式 进度款支付申请书 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数： 计量时间： 年 月 日 货币单位：元 序号 费用名称 上期累计 本期计量 到本期末累计 备注　 1 本次计量金额 　 2 其中甲供材料款 　 3 工程完成量形象进度文字说明 用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完成范围等。 承包人 造价工程师 已按合同要求将计量资料准备完毕，本次计量申请金额为XXX元，请审查。 （加盖执业章） 项目经理 已按合同约定完成报表中所列内容，经检查，质量合格，资料齐全，同意报送。 （加盖公章） 注：后附表1-9 附表1 合同计量支付汇总表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 支付项目 造价控制额 上期末完成额 本期完成额 累计完成额 一、清标后分部分项工程费用 　 　 　 　 二、变更分部分项工程项目费用 　 　 　 　 三、清标后措施费用 　 　 　 　 四、新增措施费用 　 　 　 　 五、清标后核定规费 　 　 　 　 六、其他项目 　 　 　 　 七、合同约定的调差 　 　 　 　 八、定额测定费 　 　 　 　 九、税金 　 　 　 　 十、累计工程造价 　 　 　 　 施工单位：（签章） 填写说明：造价控制额是指在签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后及清理当期变更情况后的合同造价总额，应根据计量当期的变更情况填写。新增措施项目是指因变更引起的新增措施项目。 附表2 合同项目分部支付汇总表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位： 元 序号 分部工程名称 控制额 上期末完成额 本期完成额 累计完成额 备注 清标额 变更额 变更占比 合计额 1 土石方工程 　　 　　 　 　 2 道路工程 　　 　 　 　 3 基础工程 　　 　　 　 　 4 屋面工程 　 　　 　 　 … … 　 合计 　　 　　 　 　 施工单位：（签章） 填写说明：控制额中清标额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部工程清单额，控制额中变更额是指计量当期为止发生的所有变更合计额。 附表3 分部分项工程量清单计价表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 项目编号 项目内容 单位 单价 组价方式 合同数量 到本期末完成 到上期末完成 本期完成 清单工程量 清标工程量 变更工程量 总金额 数量 金额 数 量 金额 数 量 金额 　 　 　 　 中标价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新组价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 施工单位：（签章） 附表4 措施费、规费计价表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 项 目 内 容 类型 至本期末完成清单金额 至上期末完成清单金额 本期完成清单金额（元） 一、项目措施费 　 　 　 措施项目清单 计价表（一） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 大型机械设备进出场 中标价 　 　 　 围堰 新组价 　 　 　 措施项目清单 计价表（二） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、规 费 　 　 　 　 施工单位：（签章） 附表5 甲供材料汇总表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 材料名称 材料规格 单位 单 价 数量 合价 备注 图算总量 上期累计 本期发生 到本期累计 图算量总价 上期累计 本期发生 到本期累计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 施工单位：（签章） 附表6 材料调差汇总表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 材料名称 材料规格 单位 本期数量 风险系数 单价 本期调整 金额 累计调整 金额 备注 基准价 投标 报价 计量期信息价 调整 价差 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 施工单位：（签章） 附表7 人工费调差汇总表 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 项目编码 项目 名称 计量单位 综合 单价 其中 定额 人工费 基期人工费系数（%） 本计量期人工费系数（%） 工程 总量 本期 完成量 上期末人工费调整总额 本期人工费调整额 本期末人工费调整总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 施工单位：（签章） 附表8 合同变更台帐 （施工方用表） 合同名称： 合同编号： 填写日期： 单位：元 编号 变更事由 变更金额 备注 变更项目 单位 数量 单价 金额 组价方式 单份变更净值 单份变更净值占合同总额比（％） 　 设计变更1号 由于土质原因20cm碎石垫层变更为20cmC15砼垫层 20cm碎石垫层 ㎡ 100 12 -1200 中标价 2400 0.1 　 20cmC15砼垫层 ㎡ 100 36 3600 新组价 　… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 填写说明：组价方式分为中标价、相似价、新组价。本表内合同总额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部分项综合单价项目合计金额。 附表9： 进度款支付审核意见书（监理用表） 合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数： 计量时间： 年 月 日 货币单位：元 序号 费用名称 上期累计 本期计量 到本期末累计　 备注　　 报审额 审定额 1 本次计量金额 　 　 　 　 2 其中甲供材料款 　 　 　 　 　 3 工程完成量形象 进度文字说明 用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完成范围等。 监理单位 造价工程师 经审核，资料齐全，计量准确，清单项目套用正确，建议计量XXX元。 （加盖执业章） 总监 经审查，符合计量条件，同意本次计量XXX元。 　（加盖公章） 附件六：进度款支付申请书格式（造价用表） 工程 计量支付审核报告 （造价用表） （第 期） 建 设 单 位： 施 工 单 位： 建 管 单 位： 监 理 单 位： 造价咨询单位：（签章） 日期： 后附表1-8 附表1 合同计量支付审核总表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 支付项目 造价控制额 计量额 支付额 上期末完成额 本期完成额 累计完成额 上期支付额 本期支付额 累计支付额 一、清标后分部分项工程费用 二、变更分部分项工程项目费用 三、清标后措施费用 四、新增措施费用 五、清标后核定规费 六、其他项目 七、合同约定的调差 八、定额测定费 九、税金 十、累计工程造价 造价咨询单位：（签章） 填写说明：造价控制额是指在签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后及清理当期变更情况后的合同造价总额，应根据计量当期的变更情况填写。新增措施项目是指因变更引起的新增措施项目。支付额占完成额的比例按合同约定执行。 附表2 合同项目分部支付审核汇总表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 分部工程名称 控制额 上期末完成额 本期完成额 累计完成额 备注 清标额 变更额 变更占比 合计额 1 土石方工程 　 　 　 　 　 　 2 道路工程 　 　 　 　 　 　 3 排水工程 　 　 　 　 　 　 4 电力浅沟工程 　 　 　 　 　 　 … … 　 合计 　　 　　 　 　 造价咨询单位：（签章） 填写说明：控制额中清标额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部工程清单额，控制额中变更额是指计量当期为止发生的所有变更合计额。 附表3 分部分项工程量清单计价表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 项目编号 项目内容 单位 单价 组价方式 合同数量 到本期末完成 到上期末完成 本期完成 清单工程量 清标工程量 变更工程量 总金额 数量 金额 数 量 金额 数 量 金额 　 　 　 　 中标价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新组价 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 造价咨询单位：（签章） 附表4 措施费、规费计价表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 项 目 内 容 类型 至本期末完成清单金额 至上期末完成清单金额 本期完成清单金额（元） 一、项目措施费 　 　 　 措施项目清单 计价表（一） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 大型机械设备进出场 中标价 　 　 　 围堰 新组价 　 　 　 措施项目清单 计价表（二） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、规 费 　 　 　 　 造价咨询单位：（签章） 附表5 甲供材料汇总表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 材料名称 材料规格 单位 单价 数量 合价 备注 图算总量 上期累计 本期发生 到本期累计 图算量总价 上期累计 本期发生 到本期累计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 造价咨询单位：（签章） 附表6 材料调差汇总表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 材料名称 材料规格 单位 本期数量 风险系数 单价 本期调整金额 累计调整金额 备注 基准价 投标报价 计量期信息价 调整价差 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 造价咨询单位：（签章） 附表7 人工费调差汇总表 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元 序号 项目编码 项目名称 计量单位 综合单价 其中定额人工费 基期人工费系数（%） 本计量期人工费系数（%） 工程总量 本期完成量 上期末人工费调整总额 本期人工费调整额 本期末人工费调整总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 造价咨询单位：（签章） 附表8 合同变更台帐 （造价用表） 合同名称： 合同编号： 填写日期： 单位：元 编号 变更是由 变更金额 备注 变更项目 单位 数量 单价 金额 组价方式 单份变更净值 单份变更净值占合同总额比（％） 　 设计变更1号 由于土质原因20cm碎石垫层变更为20cmC15砼垫层 20cm碎石垫层 ㎡ 100 12 -1200 中标价 2400 0.1 　 20cmC15砼垫层 ㎡ 100 36 3600 新组价 　… 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 造价咨询单位：（签章） 填写说明：组价方式分为中标价、相似价、新组价。本表内合同总额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部分项综合单价项目合计金额。 附件七：申请表格式 成都兴城建设管理有限公司 项目合同质量保证金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位 申 请 支 付 单 位 合同总金额 元 保证金总额 元 申请退还金额 元 申请退还 比例 % 申请退还理由 附件： 申请支付单位责任人签字（盖章）： 监理 单位 审查意见 审 查 退还金额 签字： （盖章） 成都兴城投资集团有限公司 景观绿化工程绿化存活保证金退还申请表 合同或项目名称： 锦城湖水环境综合整治工程 2014 年 02 月 19 日 第 期 合同编号： JCH12005 申请单位 中太建设集团股份有限公司/成都广泽景观建设有限公司 申 请 支 付 单 位 合同总额 1.3亿元 保证金总额 元 申请退还金额 元 申请退还比例 5% 申请退还理由 附件： 申请支付单位责任人签字（盖章）： 监理 单位 审查意见 审 查 退还金额 签字： （盖章） 造价咨询 单位 审查意见 审 查 退还金额 签字： （盖章） 成都兴城建设管理有限公司 项目合同结算保留金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位 申 请 支 付 单 位 结算金额 元 保证金 总额 元 申请退还 金额 元 申请退还 比例 % 申请退还理由 附件： 申请支付单位责任人签字（盖章）： 监理 单位 审查意见 审查 退还金额 签字： （盖章） 成都兴城建设管理有限公司 项目合同审计保留金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位 申 请 支 付 单 位 结算金额 元 保证金 总额 元 申请退还 金额 元 申请退还 比例 % 申请退还理由 附件： 申请支付单位责任人签字（盖章）： 成都兴城建设管理有限公司 项目合同履约担保、预付款担保释放申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位 申 请 退还 单 位 合同金额 元 担保金 总额 元 申请退还 金额 元 申请退还 比例 % 申请退还理由 附件： 申请退还单位责任人签字（盖章）： 监理 单位 审查意见 审查退还 金额 签字： （盖章） 成都兴城建设管理有限公司 咨询服务类合同支付申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位 申 请 支 付 单 位 合同金额 元 计费基础 申请支付金额 元 服务类别 申请支付理由 附件： 申请支付单位责任人签字（盖章）： 第十章 工程竣工结算管理办法 第一条 目的 为规范我公司建设工程结算编审程序，加强工程造价控制管理，结合我公司实际，制定本办法。 第二条 流程 工程结算以每个合同为结算对象，工程竣工后，项目部应及时整理、收集资料，合同部负责及时根据项目部提供的资料，组织办理结算；合同部办理完成建设项目全部合同竣工结算后，送财务部办理建设项目竣工财务决算。 第三条 工程竣工结算的条件 1.工程验收合格； 2.具备完整的施工图、竣工图、工程变更以及工程竣工资料。 第四条 工程竣工结算编审程序 1.工程验收合格，承包单位在合同约定时间内编制竣工结算，结算资料按第六条要求准备齐备后，送监理单位审查； 2.监理单位对竣工结算资料进行详细、全面审查签字确认后送项目部； 3.项目部对资料组织审查后送合同部； 4.合同部负责组织造价咨询单位进行对承包单位报送的结算进行审查，出具竣工结算审核报告； 5.合同部对造价咨询单位的审核报告进行审查，报项目部分管副总经理审核、合同部分管副总经理审批，超过合同部分管副总经理审批权限的报总经理审核后，报董事长审批（审查表格式见附件）； 6.集团公司为项目业主的建设项目全部合同竣工结算完成后，由合同部汇总送集团公司审计部、财务部；集团公司财务部组织编制竣工决算，集团公司审计部负责组织政府审计事宜。 7. 公司为项目业主或建设业主的建设项目全部合同竣工结算完成后，由合同部汇总送公司财务部组织编制竣工决算，竣工决算完成后报政府审计。 第五条 工程竣工结算资料内容 1.合同（含协议书、专用条款、通用条款、招标文件、投标文件及附件）； 2.结算书及电子文档； 3.招标图、施工图（指有别于招标图）； 4.竣工图； 5.经审批的工程变更（胶粘成册）； 6.开、竣工报告； 7. 其它。 第六条 工程结算资料的具体要求 1.资料必须真实、准确； 2.资料一式两份（竣工资料按成都市城建档案馆、公司档案管理部门要求），一份送政府审计，一份由公司档案管理部门留存； 3.工程竣工结算审核报告必须采用规定的统一格式（见附件），否则不予办理结算及余款支付； 4.工程变更必须及时按公司“工程变更管理办法”的规定办理审批手续，统一、连续编号，结算时提供原件且胶粘成册。 第七条 结算的审批权限 满足以下条件的施工合同结算由董事长审批，其余结算由项目部分管副总经理审核、合同部分管副总经理审批。 1.结算价（含补充合同、甲供材料）3000万元及以上的施工合同结算； 2.结算金额超过合同金额（扣除预留金）8％及以上的施工合同结算； 3.累计工程变更金额占结算金额8％及以上的施工合同结算。 第八条 特殊情况 合同履行完毕后，项目部负责督促合同结算的报送工作，承包单位不按合同约定报送结算的，项目部应书面催促；承包单位在通知要求时间内仍不报送的，项目部可要求合同部按已有资料办理结算。 第九条 后评估 结算完成后，合同部应会同项目部、财务部对照计划总投资，检查投资情况，分析各项经济指标，对建设项目管理工作进行后评估。 第十条 本办法由合同部负责解释。 第十一条 本办法自下发之日实施。 附件一：合同结算审查表 成都兴城建设管理有限公司 合 同 结 算 审 查 表 合同编号： 工程类别 市政工程 □ 房建工程 □ 工程名称 内容 结算概况说明：（应包括合同金额、结算金额、变更金额、计量及计价是否符合合同原则、变更审批手续是否完善等内容） 合同部管理工程师 合同部主任 项目部分管副总经理审核 合同部分管副总经理审核或审批 总经理审核 董事长审批 填表说明：本表由合同部填制，按审批权限报批。 （市政工程）竣工结算审核申请表 编号： 工程名称： 申请时间： 200 年 月 日 合同名称： 合同价：∑= 元 施工单位： 经办人： 联系电话： 工程范围 报审总价 道路 排水 桥/隧 电力浅沟/排管 电力/路灯 交警信号 电气/通讯 装饰 绿化 其他 报审价（元）： ∑= 结算资料：1、竣工结算书（含单张签证结算书）一式三份，要求原件；（提交的资料请在以下表格内打“√”） 竣工结算书 施工承包合同或协议 补充协议 中标/中选通知书 投标文件/报价文件 招标文件/比选文件 招标工程量清单 招标图纸 设计施工图（指有别于招标图纸） 竣工图 开工报告 竣工报告 施工组织设计 工程变更审批表及附件资料 相关政策文件 相关会议纪要、记录 材料认质单价 甲供材料竣工结算汇总表 施工单位（盖公章） 监理单位意见（盖公章） 建管单位意见（盖公章） 造价咨询单位（盖公章） 负责人签字： 200 年 月 日 签名： 200 年 月 日 签名： 200 年 月 日 签名： 200 年 月 日 公司项目部意见 项目部经理签字： 200 年 月 日 备注：1、本表一式三份，随编制好的结算书一同送审； 2、本表由报送单位按要求填写并经有关人员签字。 （房建工程）竣工结算审核申请表 编号： 工程名称： 申请时间： 200 年 月 日 合同名称： 合同价：∑= 元 施工单位： 经办人： 联系电话： 工程范围 报审总价 土建 给排水 电气 通风空调 弱电 装饰 总平 绿化 其他 报审价（元）： ∑= 结算资料：1、竣工结算书（含单张签证结算书）一式三份，要求原件；（提交的资料请在以下表格内打“√”） 竣工结算书 施工承包合同或协议 补充协议 中标/中选通知书 投标文件/报价文件 招标文件/比选文件/ 咨询文件 招标工程量清单 招标图纸 设计施工图（指有别于 招标图纸） 竣工图 开工报告 竣工报告 施工组织设计 工程变更审批表及附件资料 相关政策文件 相关会议纪要、记录 材料认质单价 甲供材料竣工结算汇总表 施工单位（盖公章） 监理单位意见（盖公章） 建管单位意见（盖公章）： 造价咨询单位（盖公章） 负责人签字： 200 年 月 日 签名： 200 年 月 日 签名 200 年 月 日 签名 200 年 月 日 公司项目部意见 项目部经理签字： 200 年 月 日 备注：1、本表一式三份，随编制好的结算书一同送审； 2、本表由报送单位按要求填写并经有关人员签字方可送交审计。 附件二：工程项目竣工验收主要设备、材料品牌统计表 工程项目竣工验收主要设备、材料品牌统计表 序号 材料名称 单位 招标要求品牌及特殊要求 实际验收品牌及特殊要求 备注 注：有招标要求品牌及特殊要求的设备、材料须全部在本表反映，若实际验收品牌及特殊要求与招标要求不符的，必须按公司管理办法办理变更手续。本表是结算办理的必要资料。 施工单位核定人： 监理单位核定人： 造价咨询单位核定人： 施工单位签章： 监理单位签章： 造价咨询单位签章： 附件三：竣工结算审核报告格式 工程 竣工结算审核报告 （共 册） 建 设 单 位：成都兴城建设管理有限公司 施 工 单 位： 建 管 单 位： 监 理 单 位： 造价咨询单位： 日期： 工程 工程竣工结算总价 中标价（小写）： 元 （大写）： 结算价（小写）： 元 （大写）： 法定代表人 建设单位：成都兴城建设管理有限公司 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章） 法定代表人 施工单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章） 法定代表人 建管单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章） 法定代表人 监理单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章） 工程造价 法定代表人 咨询单位： 或其授权人： （单位盖章） （签字或签章） 编制造价人员： 审查造价工程师： （签字盖执业专用章） （签字盖执业专用章） 编制时间： 审查时间： 总 说 明 工程名称 第 页共 页 2.1工程概况 2.2竣工结算范围 2.3竣工结算编制依据 2.4竣工结算审核结果 2.5竣工结算说明 2.5.1相似单价确定方法 2.5.2新增单价确定方法 2.5.3技术措施费 2.5.4招标人材料购置费 2.5.5安全文明施工费 2.5.6规费 2.5.7其它 工程项目竣工结算造价汇总表 工程名称： 第 页共 页 序号 项 目 名 称 金 额（元） 1 分部分项工程量计价合计 其中 超量重组价范围以内分部分项工程量计价表 超量重组价范围以上分部分项工程量计价表 新增清单项目分部分项工程量计价表 工程变更计价表 可调价材料价差调整汇总表 人工费调差汇总表 2 措施项目清单计价合计 其中 措施项目清单及计价表（一）小计 措施项目清单及计价表（二）小计 措施项目清单及计价表（一）调整表小计 3 规费清单计价合计 4 工程定额测定费 （1+2+3）×规定费率 5 其他项目清单及计价合计 6 税金（包括营业税、城市维护建设税、教育费附加） （1+2+3+4+5）×规定费率 - 合 计 编制造价人员: （签字盖执业专用章) 日期： 审查造价工程师: （签字盖执业专用章) 日期： 分部分项工程量计价合计 工程名称： 序号 项目名称 金额（元） 1 超量重组价范围以内分部分项工程量计价表 　 2 超量重组价范围以上分部分项工程量计价表 　 3 新增清单项目分部分项工程量计价表 　 4 工程变更计价表 　 5 可调价材料价差调整汇总表 　 6 人工费调差汇总表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 - 分部分项工程量计价合计 　 编制造价人员: （签字盖执业专用章) 日期： 审查造价工程师: （签字盖执业专用章) 日期： 超量重组价范围以内分部分项工程量计价表 工程名称:（XXX）工程 编制日期： 序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 招标清单工程数量 清标工程数量 超量重组价范围以内工程数量 金额(元) 中标综合单价 招标清单合价 合价 其中定额人工费 一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 - - 本页小计 　 　 　 　 　 　 　 - - 本部合计 　 　 　 　 　 　 　 - - 累 计 　 　 　 　 　 　 　 超量重组价范围以上分部分项工程量计价表 工程名称:（XXX）工程 编制日期： 前表序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 超量重组价范围以上工程数量 金额(元) 综合单价 合价 其中定额人工费 组价方式 一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 - - 本页小计 　 　 　 　 　 　 　 - - 本部合计 　 　 　 　 　 　 　 - - 累 计 　 　 　 　 　 　 　 注： 1、如合同约定工程量无论如何变化，综合单价均不调整，则不用本表。2、组价方式填写相同、相似或新增。3、本表序号对应招标工程量清单超量重组价范围以内分部分项工程量计价表中相应序号填写。 新增清单项目分部分项工程量计价表 工程名称:（XXX）工程 编制日期： 新增编号 新增项目名称 项目特征 工作内容 新增原因 计量单位 工程数量 金额(元) 组价方式 综合单价 合价 其中定额人工费 一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 - 　 本页小计 　 　 　 　 　 　 - 　 本部合计 　 　 　 　 　 　 - 　 累 计 　 　 　 　 　 　 注：如有多个新增原因应分别填写，并分别列出对应工程量。 工程变更审核确认表 工程名称:（XXX）工程 变更编号 变更名称 变更简况 附件资料是否齐备 审批程序、签字是否完善 变更原因是否清楚 与合同、招标文件、设计文件有无冲突 与其它变更有无重复、矛盾 变更工作量是否需扣除清单内工作量 是否通过 审核人 审核日期 备注 一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审查造价工程师: 审查日期： 工程变更计价表 工程名称:（XXX）工程 编制日期： 签证编号 变更名称 变更原因 工作内容 签证项目 计量单位 变更工程数量 金额(元) 组价方式 计价方式 本变更合计（元） 综合单价 合价 其中定额人工费 一、(道路/排水/土建/装饰等) 工程 1 例子：K0+560~K0+565主车道路基淤泥处理 挖表层淤泥 合同价 前表已计 抛石挤淤 新增 前表已计 填砂砾石 新增 前表已计 淤泥弃运 相似 本表单独计 2 3 4 5 6 7 8 A 本页变更总额合计 B 本页变更中超量重组价以内、以上及新增项目计价表已计金额 C 本页变更单独计量额（A-B） D 变更总额累计 E 变更中超量重组价以内、以上及新增项目计价表已计金额累计 F 变更单独计量额累计（D-E） 注：原则上本表中组价方式为相似项目的单独计价，其余项目在前表中计价。可调价材料价差调整汇总表 合同名称： 单位：元 序号 材料名称 材料规格 单位 风险系数 施工当期量 单价 合计调整金额 施工当期价格来源 备注 基准价 投标报价 施工当期价格 调整价差 1 2 .. 信息价 　 市场询价 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：施工当期价格来源须满足合同约定要求，主