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武汉三镇实业控股股份有限公司2024年第三季度报告

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证券代码：600168证券简称：武汉控股

武汉三镇实业控股股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王静、主管会计工作负责人龚碧芳及会计机构负责人（会计主管人员）李磊保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目

本报告期

本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

年初至报告期末

年初至报告期

末比上年同期

增减变动幅度

(%)

营业收入

1,044,364,439.45

37.04

2,853,175,742.65

21.89

归属于上市公司股东的净利润

-8,594,515.02

不适用

72,679,227.82

-77.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-15,821,697.40

不适用

45,521,682.97

不适用

经营活动产生的现金流量净额

不适用

不适用

-288,734,842.57

不适用

2/17

基本每股收益（元/股）

-0.01

不适用

0.07

-78.79

稀释每股收益（元/股）

-0.01

不适用

0.07

-78.79

加权平均净资产收益率（%）

-0.16

不适用

1.38

减少4.81个百分点

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)

总资产

23,539,571,047.99

22,513,124,884.57

4.56

归属于上市公司股东的所有者权益

5,271,991,908.24

5,243,589,829.20

0.54

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

注2：公司本报告期实施了2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案，按每10股转增4股的比例以资本公积转增股本，公司股本增加至993,397,569股，上表中公司已按照转增后总股本调整了上年同期每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

本期金额

年初至报告期末金额

说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

549,115.78

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

7,264,484.51

27,371,652.13

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

431,979.17

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

-219,087.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-39,049.98

-39,740.83

减：所得税影响额

-2,326.32

934,640.37

少数股东权益影响额（税后）

578.47

1,734.03

合计

7,227,182.38

27,157,544.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

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号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称

变动比例

（%）

主要原因

营业收入_本报告期

37.04

主要原因是公司本报告期工程施工业务收入增加。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期

不适用

同比绝对值增加55.80%，主要原因是公司子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“市排水公司”）本期收回沙湖污水处理厂（以下简称“沙湖厂”）土地出让金导致信用减值损失减少，使得利润增加。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末

-77.67

主要原因是公司子公司市排水公司上期发生二郎

庙污水处理厂土地处置非经常性损益事项，使上期归属于母公司所有者的净利润增加36,928.50万

元，本期无该事项。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末

不适用

同比绝对值增加163.63%，主要原因一是公司污水处理收入和工程施工业务收入均增加，使得利润相应增加；二是公司子公司市排水公司本期收回沙湖厂土地出让金导致信用减值损失减少，使得利润增加。

基本每股收益_本报告期

不适用

同比绝对值增加50%，主要原因是公司本报告期净利润同比增加。

稀释每股收益_本报告期

不适用

基本每股收益_年初至报告期末

-78.79

主要原因是公司年初至报告期末净利润同比减少。

稀释每股收益_年初至报告期末

-78.79

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数

31,981

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

股东性质

持股数量

持股比例(%)

持有有

限售条

件股份

数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

武汉市水务集团有限公司

国有法人

399,140,764

40.18

0

无

长江生态环保集团有限公司

国有法人

149,009,636

15.00

0

无

三峡资本控股有限责任公司

国有法人

48,675,782

4.90

0

无

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北京碧水源科技股份有限公司

国有法人

21,700,280

2.18

0

未知

解剑峰

境内自然人

5,880,000

0.59

0

未知

陈宜辉

境内自然人

4,728,060

0.48

0

未知

陈峰

境内自然人

2,585,980

0.26

0

未知

李英伟

境内自然人

2,338,000

0.24

0

未知

袁士宏

境内自然人

2,312,700

0.23

0

未知

彭志军

境内自然人

2,226,420

0.22

0

未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

股份种类

数量

武汉市水务集团有限公司

399,140,764

人民币普通股

399,140,764

长江生态环保集团有限公司

149,009,636

人民币普通股

149,009,636

三峡资本控股有限责任公司

48,675,782

人民币普通股

48,675,782

北京碧水源科技股份有限公司

21,700,280

人民币普通股

21,700,280

解剑峰

5,880,000

人民币普通股

5,880,000

陈宜辉

4,728,060

人民币普通股

4,728,060

陈峰

2,585,980

人民币普通股

2,585,980

李英伟

2,338,000

人民币普通股

2,338,000

袁士宏

2,312,700

人民币普通股

2,312,700

彭志军

2,226,420

人民币普通股

2,226,420

上述股东关联关系或一致行动的说明

长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司为一致行动人。公司不知除上述公司之外的无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用

2024年8月13日，公司召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于实施白鹤嘴水厂分布式光伏项目的议案》《关于实施佛祖岭转压站分布式光伏项目的议案》《关于实施高新六路转压站分布式光伏项目的议案》《关于实施金口水厂分布式光伏项目的议案》（详见上交所网站2024年8月13日公司相关公告）。

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2024年8月22日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》《关于公司符合可续期公司债发行条件的议案》《关于发行可续期公司债的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》（详见上交所网站2024年8月26日公司相关公告）。

2024年10月10日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签订武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议（二）的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于选举非独立董事的议案》《关于聘任公司总会计师的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案中的《关于公司符合可续期公司债发行条件的议案》《关于发行可续期公司债的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于签订武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议（二）的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于选举非独立董事的议案》，需提交公司拟于2024年10月29日召开的股东大会进行审议（详见上交所网站2024年10月11日公司相关公告）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目

2024年9月30日

2023年12月31日

流动资产：

货币资金

1,194,450,827.60

1,420,824,570.34

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

6,352,931.17

应收账款

5,521,341,016.16

4,406,302,046.57

应收款项融资

400,000.00

预付款项

15,159,095.28

75,803,116.14

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款

765,554,875.27

982,790,922.13

其中：应收利息

应收股利

20,000,000.00

20,000,000.00

买入返售金融资产

6/17

存货

15,088,035.44

21,993,338.81

其中：数据资源

合同资产

1,055,020,648.64

433,063,749.07

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

397,112,477.02

439,328,084.72

流动资产合计

8,963,726,975.41

7,786,858,758.95

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

448,737,141.82

418,351,685.46

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

50,863,037.59

51,082,124.59

固定资产

11,225,114,064.61

11,663,184,840.26

在建工程

734,786,992.90

456,127,798.94

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

18,200,558.12

22,794,584.69

无形资产

1,910,613,744.28

1,955,064,080.25

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

2,947,204.73

3,403,989.01

递延所得税资产

182,970,938.89

151,994,230.67

其他非流动资产

1,610,389.64

4,262,791.75

非流动资产合计

14,575,844,072.58

14,726,266,125.62

资产总计

23,539,571,047.99

22,513,124,884.57

流动负债：

短期借款

4,379,737,950.52

3,790,077,172.49

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

13,790,000.00

99,843,920.57

应付账款

2,403,245,737.80

2,702,838,062.09

预收款项

94,495.39

361,790.15

合同负债

224,805,340.65

234,808,941.52

卖出回购金融资产款

7/17

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬

92,003,588.19

117,968,583.17

应交税费

61,293,983.75

15,688,204.97

其他应付款

241,073,362.73

267,720,479.78

其中：应付利息

26,688,811.52

26,688,811.52

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

2,748,056,654.07

1,399,856,988.11

其他流动负债

3,361,119.54

45,224,809.68

流动负债合计

10,167,462,232.64

8,674,388,952.53

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

6,761,617,868.05

7,284,126,758.04

应付债券

896,255,594.76

868,944,334.77

其中：优先股

永续债

租赁负债

18,087,183.63

17,938,057.65

长期应付款

144,683,448.11

146,230,682.70

长期应付职工薪酬

预计负债

28,213,253.41

24,843,518.20

递延收益

13,289,283.83

13,563,385.07

递延所得税负债

13,905,914.22

14,965,563.17

其他非流动负债

非流动负债合计

7,876,052,546.01

8,370,612,299.60

负债合计

18,043,514,778.65

17,045,001,252.13

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

993,397,569.00

709,569,692.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积

576,758,749.38

860,870,454.26

减：库存股

其他综合收益

25,355,054.29

25,355,054.29

专项储备

盈余公积

248,129,302.46

248,129,302.46

一般风险准备

未分配利润

3,428,351,233.11

3,399,665,326.19

归属于母公司所有者权益（或股东权

5,271,991,908.24

5,243,589,829.20

8/17

益）合计

少数股东权益

224,064,361.10

224,533,803.24

所有者权益（或股东权益）合计

5,496,056,269.34

5,468,123,632.44

负债和所有者权益（或股东权益）

总计

23,539,571,047.99

22,513,124,884.57

公司负责人：王静主管会计工作负责人：龚碧芳会计机构负责人：李磊

合并利润表

2024年1—9月编制单位：武汉三镇实业控股股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目

2024年前三季度

（1-9月）

2023年前三季度

（1-9月）

一、营业总收入

2,853,175,742.65

2,340,776,084.68

其中：营业收入

2,853,175,742.65

2,340,776,084.68

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

2,766,819,239.13

2,361,117,190.41

其中：营业成本

2,238,773,423.53

1,866,652,902.06

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加

15,451,759.57

16,720,016.03

销售费用

2,452,669.55

2,869,520.88

管理费用

66,858,640.65

69,089,876.51

研