佛山市顺德区

1、佛山市顺德区财务总监办公室2018年部门预算目 录 第一部分 佛山市顺德区财务总监办公室概况1、 主要职责2、 机构设置第二部分 2018年部门预算表1、 收支总体情况表2、 收入总体情况表3、 支出总体情况表4、 财政拨款收支总体情况表5、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、 政府性基金预算支出情况表10、 部门预算基本支出预算表11、 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018年部门预算安排情况说明第四部分 名词解

2、释第一部分 佛山市顺德区财务总监办公室 概况1、 主要职责（一）指导被派驻单位建立健全财务管理制度和工程管理制度；监督检查被派驻单位贯彻执行相关法律法规及政策制度的情况。（二）参与被派驻单位年度财务预算、决算方案的拟定，监督检查被派驻单位的资金收支、会计核算及财务预算的执行情况，并查阅与之相关的会计报表、账簿、凭证及其他一切资料。（三）审核被派驻单位的重要财务事项，包括重大的经营性、融资性、投资性资金的业务，境外资金的拨付以及担保抵押行为等事项，对其重大财务收支提出独立的审核意见。（四）检查被派驻单位及其所属全资、控股、参股单位的资产运行状况、财务收支和资产收益情况，主要包括资产负债情况、偿债

3、能力、获利能力、利润分配、资产运作、国有资产保值增值等，并对其存在的财务问题提出意见和建议。（五）监督检查被派驻单位的工程管理工作，对工程的可行性研究、招标、投标、施工管理、结算及财务决算等工作进行全过程的监督检查，查阅与之相关的报告、报表、招投标文件、合同及其他一切资料。（六）对被派驻单位财务会计提供业务指导，协助做好财务管理工作。（七）定期向主管部门汇报被派驻单位财务情况分析报告，提交被派驻单位的年度财务监理报告。（八）指导被派驻单位的内部审计工作，协助主管部门对被派驻单位的财务收支及工程管理进行审计和监督。（九）承办区政府和主管部门交办的其他工作。 二、机构设置（1） 区财务总监办公室为

4、一级预算单位，无下属单位，部门预算为本级预算。（2） 本部门内设机构、人员构成情况区财务总监办公室为区属一类公益单位，无下属单位，由区财税局管理，不定级、不定编。核定控员数10名，另设主任1名，由区财税局派员兼任。第二部分 2018年部门预算表表12018年收支总体情况表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款1,668,029.00一、基本支出1,514,029.00二、财政专户拨款0.00二、项目支出154,000.00三、其他资金0.00三、事业单位经营支出0.00本年收入合计1,668,029.00本年支出合计1,668,029.00四、上级

5、补助收入0.00四、对附属单位补助支出0.00五、附属单位上缴收入0.00五、上缴上级支出0.00六、用事业基金弥补收支差额0.00六、结转下年0.00七、上年项目结转0.00收入总计1,668,029.00支出总计1,668,029.00表22018年收入总体情况表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元项目预算数一、预算拨款1,668,029.00 一般公共预算拨款1,668,029.00 基金预算拨款0.00 国有资本经营预算拨款 0.00二、财政专户拨款0.00 教育收费0.00 其他财政收入拨款0.00三、其他资金0.00 事业收入0.00 事业单位经营收入0.00 其他收入0.

6、00本年收入合计1,668,029.00四、上级补助收入0.00五、附属单位上缴收入0.00六、用事业基金弥补收支差额0.00七、上年项目结转0.00收入总计1,668,029.00表32018年支出总体情况表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元项目预算数一、基本支出1,514,029.00 工资福利支出1,337,029.00 一般商品和服务支出169,000.00 对个人和家庭的补助0.00 其他资本性支出等8,000.00二、项目支出154,000.00 一般公共服务支出154,000.00 国防支出0.00 公共安全支出0.00 教育支出 0.00三、事业单位经营支出0.00本

7、年支出合计1,668,029.00四、对附属单位补助支出0.00五、上缴上级支出0.00六、结转下年0.00收入总计1,668,029.00表4 2018年财政拨款收支总体情况表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算1,668,029.00一、一般公共预算1,668,029.00二、政府性基金预算0.00二、政府性基金预算0.00三、国有资本经营预算0.00三、国有资本经营预算0.00本年收入合计1,668,029.00本年支出合计1,668,029.00表52018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室

8、单位：元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计1,668,029.001,514,029.00154,000.00201一般公共服务支出1,544,478.001,390,478.00154,000.00 20106 财政事务1,544,478.001,390,478.00154,000.00 2010601行政运行22,600.0022,600.000.00 2010650事业运行1,521,878.001,367,878.00154,000.00221住房保障支出123,551.00123,551.000.00 22102住房改革支出123,551.00123,551.

9、000.00 2210201住房公积金123,551.00123,551.000.00表62018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元政府预算支出经济分类科目部门预算支出经济分类科目预算数合计1,514,029.0050501工资福利支出301工资福利支出1,337,029.00 50501工资奖金津补贴 30101基本工资1,034,015.00 50501社会保障缴费 30112其他社会保障缴费179,463.00 50501住房公积金 30113住房公积金123,551.0050502商品和服务支出302商品和服务支出169,00

10、0.00 50502办公经费 30201办公费16,000.00 50502办公经费 30211差旅费60,000.00 50502培训费 30216培训费24,000.00 50502公务接待费 30217公务接待费400.00 50502办公经费 30228工会经费22,600.00 50502办公经费 30229福利费20,000.00 50502其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出26,000.0050601资本性支出（一）310资本性支出8,000.00 50601设备购置 31002办公设备购置8,000.00表72018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目

11、）单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元政府预算支出经济分类科目部门预算支出经济分类科目预算数合计154,000.0050501工资福利支出301工资福利支出154,000.00 50501工资奖金津补贴 30102基本工资154,000.00表82018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元项目预算数行政经费0.00“三公”经费400.00 其中：（一）因公出国（境）支出0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出0.00 1.公务用车购置0.00 2.公务用车运行维护费0.00 （三）公务接待费支出400.00注：1、行政经费包括：

12、基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位和非参公管理事业单位不纳入统计范围）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费是指单位工作人员和专家公务出国

13、（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出（因公出国（境）经费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算）；公务用车购置及运行维护费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。表92018年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元功能项目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出合计0.000.000.000.000.000.0

14、0注：本表反映政府性基金预算财政拨款支出预算情况，本单位2018年没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。表102018年部门预算基本支出预算表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元支出项目类别总计财政拨款合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金合计1,514,029.001,514,029.001,514,029.000.000.000.000.00工资福利支出1,337,029.001,337,029.001,337,029.000.000.000.000.00商品和服务支出169,000.00169,000.00169,000.000.000.000.000

15、.00资本性支出8,000.008,000.008,000.000.000.000.000.00表112018年部门预算项目支出预算表单位名称：佛山市顺德区财务总监办公室单位：元支出项目类别总计财政拨款合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户拨款其他资金绩效目标*12345678合计154,000.00154,000.00154,000.000.000.000.000.00 岗位津贴154,000.00154,000.00154,000.000.000.000.000.00第三部分 2018年部门预算情况说明1、 部门预算收支增减变化情况 区财务总监办公室2018年收入预算166

16、.8 万元，比上年预算增加47.79万元，增长40.16%。收入预算增加的原因在于本单位本单位人员变多，增加了一名财务总监、一名工作人员，财政拨款增加；支出预算166.8万元，比上年预算增加47.79万元，增长40.16%。支出预算增加的原因在于本单位人员增加。2、 “三公”经费安排情况说明2018年区财务总监办公室“三公”经费预算安排0.04万元，比上年预算减少0.96万元，下降96%。主要原因是公务接待费减少，财政拨款减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费预算0.04万元，比上年减少96%，主要原因是近年来区财务总监办公室

17、的接待活动减少。3、 机关运行经费安排情况 机关运行经费指各部门(行政单位，含参照公务员法管理的事业单位)基本支出安排的公用经费。区财务总监办公室为区属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。4、 政府采购情况2018年区财务总监办公室共有0个政府采购项目，政府采购安排预算支出合计0万元。5、 国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，区财务总监办公室占有使用国有资产总额为8.05万元，分布构成情况为：流动资产0.91万元，占比11.3%，主要是银行存款0.91万元；固定资产为7.14万元，占88.7%，主要是办公设备7.14万元，主要实物资产为办公设备7.14万元。资产变动情况为：对比

18、2016年，2017年资产总额减少17.98万元，其中：流动资产减少0.05万元，固定资产减少17.93万元。6、 预算绩效信息公开情况2018年，区财务总监办公室推进预算绩效信息公开的相关工作有： 1、严格收支管理，规范财务行为。全年收支纳入财政预算管理，支出通过财政支付体系完成，严控三公经费支出，所有大宗资金开支等决策均提请主管部门班子会议决定。 2、掌握项目进度，严把资金支付审核关。对重大经营性、融资性、投资性资金的使用、大笔资金拨付及担保抵押等事项，财务总监每笔都提出独立的审核意见，全面监控业务开支情况。3、对派驻单位财务会计提供业务指导。积极主动了解派驻单位财务核算情况，对会计核算复

19、杂的业务协助解决难点，并从整体角度出发帮助其建立完整的会计核算体系。第四部分 名词解释 （一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。